六大机构策略：科创50放量上攻激活市场热情 高景气赛道助大盘冲关

发布时间：2025-07-07 09:09:24 来源：低眉垂眼网 作者：百科

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的略科量上因素仍然是地缘政治、美元收缩、创放场热国内疫情等因素。活市4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的情高最强音，军工、景气风电、赛道光伏、盘冲锂电、大机芯片等年内率先展开中期调整的构策攻激关赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。略科量上5月24日，创放场热大盘反弹遇阻后展开了技术调整，活市再次提供低吸机会。情高近一个月以来，我们建议关注三条主线：其一、一季报同比与环比同步增长的公司（新能源、半导体、军工等高景气龙头）；其二、ETF资金近期持续流入的行业（可关注房地产、医药、基建等行业龙头）；其三、低价国资改革主题（央企国资改革、大集团小上市公司、业绩不佳亟待转型等）。国资改革题材出现分化，可降低关注度，重点跟踪新能源、半导体、军工等高景气赛道股。

因估值已具备足够吸引力，部分外资开始翻多看好A股市场。在端午节前最后一个交易日，考虑到假期市场消息面的不确定性，杠杆资金习惯性保守居多，保持仓位控制为佳；资金博弈消息面利好的题材或赛道仍是短期市场节奏。当前市场在政策、估值和资金情绪等方面都具备偏底部的一些特征，已经具备中线价值。

操作策略上，今日市场表现相对强势，多头参与热情高涨，尤其是以创业板和科创50为代表的一些成长赛道方向。不过美中不足是成交量并未突破万亿，不过之前文章就分享过由于节前效应，这也属于正常现象，接下来继续要观察节后资金的态度。方向上建议继续围绕政策持续落地和提振的领域展开挖掘，比如包括车载芯片在内的汽车产业链、风光储等新能源等，不过要注意节奏。

总结一下：随着5月份的结束，市场情绪修复的行情或将告一段落。行情能否纵深发展，内外仍有压制，需要进一步关注内因当中政策见效的成果。而如果预期不佳，或者市场情绪回落，那么需谨防指数整体的冲高回落或者再次的回撤。不过，在市场情绪和信心的回升下，局部性的行情仍值得期待，对于个股把握能力较强的投资者，仍可继续进行博弈。

近期，由于伴随着板块轮动加速，作为权重的煤炭石油、价值洼地的出口和近期领军板块汽车此起彼伏带动成交量能够有效放大，才催生了两市的稳步反弹。目前，伴随着板块轮动加快，指数剧烈震动，依据容维软件给出的提示，严格把握选股的原则和持股仓位就成为重中之重，股票的估值和基本面情况应引起投资者关注，注意回避绩差高价个股。

一直在说什么来着，趋势主升趋势主升，这就叫趋势主升，指数的表现当然是大势的一部分。别管每天的情绪如何反复炒作周期如何变化，只要指数像这么稳健的上升通道，放心吧调整是一时的，机会会源源不断的出现，这就是指数的价值，价值是提供舞台而不是自己当主角。再这样走下去还真有点牛市的预期出来了，还是先别高兴的太早吧。

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